Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário

Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Receber e realizar apenas uma baixa (com o total dos documentos definidos ,  você deverá acessar o menu Movimentação/Lançamentos Bancários . 

 

 

 Na identificação, você informará : O  Código e a Agência do Banco  que irá sofrer a movimentação. A  Conta Corrente  que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes , veja mais informações em  Cadastrando Contas Correntes 

 

 Tipo do Lançamento:  Na movimentação bancária, um lançamento poderá se referir ao Contas a Receber , Contas a Pagar ou a outros tipos de lançamentos como Tarifas, CPMF, etc. 

 Se você, ao invés de acessar a Movimentação de Contas para baixar uma determinada conta e depois enviá-la para o Movimento Bancário, poderá utilizar os lançamentos de Contas a Pagar e a Receber, para que você efetue a baixa das Contas ao mesmo tempo em que efetua o lançamento Bancário Funciona da seguinte maneira: 1º)  Defina o Tipo de Lançamento como sendo de Conta a Pagar ou a Receber 

 

 2º)  Em Informações do Documento , escolha o documento a ser baixado do Contas a Pagar ou a Receber . Ou selecione vários documentos a serem baixados através do botão vários documentos. 

 

 Clicando nesse botão, o sistema irá disponibilizar a tela com os documentos que estão disponíveis para baixa: 

 

 Você poderá selecionar os documentos por: 

 

 Data de Vencimento, 

 Banco Portador, 

 Cliente, 

 Tipo de Cobrança ou 

 Vendedor. 

 

 

 Poderá também escolher somente os documentos definitivos ou todos (inclusive os provisionados). Após indicar a seleção, clique no botão Exibe Dados . O sistema irá mostrar as contas em aberto. 

 

 Para selecionar vários documentos, mantenha a tecla Ctrl pressionada e com o clique do mouse vá selecionando as contas . 

 Depois clique no botão OK. 

 Se na sua seleção existir algum documento de provisão , o sistema irá questionar se deseja transformar tais documentos em definitivos . Enfim, sistema irá transferir a seleção para a grade da tela de lançamentos bancários . 

 

 

 Como o Sistema Financeiro permite que você efetue baixas parciais das contas, se você optar em fazer lançamentos do contas a pagar ou a receber , ele disponibilizará uma aba chamada  Movimento das Contas.  Nela, você poderá visualizar os movimentos existentes para o documento selecionado para baixa. 

 

 Nessa aba, é permitida a inclusão de um movimento de desconto e reprocessamento de juros , caso tenha fórmula cadastrada para o juros. Ou, ainda, lançamento do valor do juros. 

 

 Lembrando que, na saída do campo data da aba de lançamentos, o sistema perguntará se você deseja calcular os juros , caso tenha que realizar algum tipo de ajuste, a aba de movimentos permitirá isso. Não será possível alterar aqui lançamentos realizados em outras telas ou datas. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Tipos de Movimentos 

 Cadastrando Históricos Bancários 

 Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos 

 Cadastrando Contas a Receber 

 Cadastrando Saldo das Contas Corrente 

 Cadastrando Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Receber 

 Consultando Contas a Receber 

 Controlando Movimentação Bancária 

 Emitindo Relatório de Contas a Pagar 

 Emitindo Relatórios Bancários 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  

 Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber) 

 Utilizando Autorização de Pagamento  

 Cadastro de Bancos 

 Consulta de Duplicata a Pagar 

 Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) 

 Imprimindo Duplicata a Receber 

 Imprimindo Boleto Bancário 

 Renegociando as Contas a Pagar 

 Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Pagar 

 Emitindo Relatório de Contas a Receber 

 Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)