# Financeiro # Help # Configurando o Sistema Na Configuração do Sistema você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para **todas as empresas**. Para isso, acesse o menu **Utilitários/Configurações do Sistema** e informe: [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/113image.png) **Valor da Moeda Brasileira:** Singular e Plural. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/47mimage.png) **Utilizará restrição de usuário por empresa:** Isso permite determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso. [Veja mais informações sobre restrições em Controlando Usuários do Sistema.](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OtGimage.png) **Utiliza definição automática de empresas:** Se essa opção estiver assinalada, quando você inicializar o sistema de Compras, a empresa que você estava utilizando da última vez será definida, automaticamente, de acordo com o usuário. Por exemplo: >
**Usuário** | **Empresa Definida** |
José | MODELSS1 |
Maria | MODELSS2 |
**D** | **CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético** |
**C** | **RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento** |
**D** | **DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento** |
**C** | **FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético** |
**D** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**C** | **CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético** |
**D** | **FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**D** | **RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento** |
**C** | **CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético** |
**D** | **FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético** |
**C** | **DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento** |
**D** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**C** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado** |
**D** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**D** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial** |
**C** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado** |
**D** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado** |
**C** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial** |
**D** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**C** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial** |
**D** | **TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**D** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**C** | **RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento** |
**D** | **DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**D** | **BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)** |
**D** | **BANCO - Conta contábil do banco** |
**C** | **BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata** |
**D** | **Parâmetros da Empresa - Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco** |
**D** | BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco** |
**D** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**C** | **CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético** |
**D** | **CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético** |
**C** | **CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético** |
**D** | **FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético** |
**C** | **BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento** |
**D** | **FORNECEDOR - Conta contábil de cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético** |
**C** | **FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento `a cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético** |
**FUNCIO** | ||
**CODIGO** | **NOME** | **SALARIO** |
001 | MARIA CRISTINA | 850,00 |
002 | JOAQUIM JOSÉ | 1050,00 |
003 | ANGELA MARIA | 1000,00 |
004 | PEDRO AUGUSTO | 900,00 |
**CLIENTES** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**FORNEC** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**LANC2003** | |||
**CODIGO** | **DATA** | **HISTORICO** | **VALOR** |
1 | 10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA | 850,00 |
2 | 20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA | 1050,00 |
3 | 25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA | 1000,00 |
4 | 28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS | 900,00 |
**HISTORAE** | |||
**CODIGO** | **DESCRICAO** | **TIPO** | **VALOR UNITARIO** |
1 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D | 850,00 |
2 | HONORÁRIOS | R | 1050,00 |
3 | DESPESAS COM MATERIAIS | D | 1000,00 |
4 | DARF - IRPJ | T | 900,00 |
**CODIGO** | **NOME** | **SALARIO** |
003 | ANGELA MARIA | 1000,00 |
002 | JOAQUIM JOSÉ | 1050,00 |
001 | MARIA CRISTINA | 850,00 |
004 | PEDRO AUGUSTO | 900,00 |
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**CODIGO** | **DATA** | **HISTORICO** | **VALOR** |
1 | 10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA | 850,00 |
4 | 28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS | 900,00 |
2 | 20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA | 1050,00 |
3 | 25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA | 1000,00 |
**CODIGO** | **DESCRICAO** | **TIPO** | **VALOR UNITARIO** |
4 | DARF - IRPJ | T | 900,00 |
3 | DESPESAS COM MATERIAIS | D | 1000,00 |
2 | HONORÁRIOS | R | 1050,00 |
1 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D | 850,00 |
**Localização da Informação** | **REGISTROS** | ||||||||
**BRADESCO** | **BANESPA** | **BRASIL** | **REAL** | **HSBC** | **BBV** | **DEMAIS** | |||
** ** | **CNAB400** | **CNAB240** | **REG.** | **NÃO REG.** | |||||
**CLIENTES** | ** ** | ||||||||
Número | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** |
Razão social | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
**Aba Cobrança/Entrega** | ** ** | ||||||||
CEP | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cidade | ** ** | X | X | X | X | X | X | X | X |
Estado | ** ** | X | X | X | X | X | X | X | X |
Endereço | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
**Aba Localização** | ** ** | ||||||||
Cidade | ** ** | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bairro | ** ** | X | X | X | X | X | X | X | X |
Endereço | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CEP | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Estado | ** ** | X | X | X | X | X | X | X | X |
**CONTAS A RECEBER** | ** ** | ||||||||
**Aba Documento** | ** ** | ||||||||
**Informações Adicionais** | ** ** | ||||||||
N.Número (HSBC) | X | X | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | X | X |
Vencimento (Desconto Condicional) | X | X | X | X | X | X | ** ** | X | X |
Valor (Desconto Condicional) | X | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Cobrança | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** |
**Informações Principais** | ** ** | ||||||||
Vencimento | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Taxa de Juros | X | X | X | X | X | X | ** ** | X | X |
Emissão | X | X | X | X | X | X | ** ** | X | X |
Vlr Nominal do Título | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nro. Documento | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nota Fiscal | ** ** | ** ** | X | X | X | ** ** | ** ** | ** ** | X |
**INTEGRAÇÃO COM BANCOS - CONTAS A RECEBER** | ** ** | ||||||||
Seleciona Dupl. C/Apresentação | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
**Parâmetros Adicionais da Empresa** | ** ** | ||||||||
**Aba Informações Gerais** | ** ** | ||||||||
Taxa de Juros Diária | X | X | X | X | X | X | ** ** | X | X |
**PARÂMETROS DE BANCOS** | ** ** | ||||||||
Cód. Carteira | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X |
Cód Cedente | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | X | ** ** |
Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc) | X | X | X | X | X | X | ** ** | X | X |
Agência | ** ** | X | X | X | X | X | ** ** | X | X |
Dg (Agência) | ** ** | ** ** | X | X | ** ** | ** ** | ** ** | X | X |
Convenio / Contrato | ** ** | ** ** | X | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Conta Corrente | ** ** | ** ** | X | X | X | X | ** ** | X | X |
Dg Ag/Conta | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Dg (Conta Corrente) | X | ** ** | X | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X |
**Aba Inf. Complementares** | ** ** | ||||||||
Dias para Protesto | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
**Aba Inf. Complementares Banco do Brasil** | ** ** | ||||||||
Variação da Carteira | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Título cadastrado no banco | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Emissão do Bloqueto | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Dias para Protesto | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Dias para baixa/devolução | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Código para baixa/devolução | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Distribuição do Bloqueto | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Código para Protesto | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
Tipo de Documento | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
**Aba Inf. sobre emissão da papeleta de cobrança - Bradesco** | ** ** | ||||||||
Condições para Emissão da Papeleta de Cobrança | X | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** |
**Aba Inf. Complementares BBV** | ** ** | ||||||||
Cód. SubProduto | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** |
Cód. Produto | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** |
Tipo Layout do Cedente | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** |
**Aba Inf. Complementares HSBC** | ** ** | ||||||||
Código das instruções de cobrança para o arquivo | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X | ** ** | ** ** | ** ** |
**Aba Informações Adicionais** | ** ** | ||||||||
Código das instruções de cobrança para o arquivo | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | ** ** | X |
**Localização da Informação** | **HEADERS** | |||||
**BANK BOSTON** | **BRASIL** | **HSBC** | **REAL** | **DEMAIS BANCOS** | ||
**CNAB400** | **CNAB240** | |||||
**EMPRESAS** | ** ** | |||||
Razão social | X | X | X | X | X | X |
**PARÂMETROS DE BANCOS** | ||||||
Cód. Carteira | X | |||||
Cód Cedente | X | X | X | |||
Agência | X | X | X | X | ||
Dg (Agência) | X | X | ||||
Convênio / Contrato | X | X | X | |||
Conta Corrente | X | X | X | X | ||
Dg Ag/Conta | X | |||||
Dg (Conta Corrente) | X | X | ||||
**Aba Inf. Complementares Banco do Brasil** | ||||||
Variação da Carteira | X | |||||
Origem BBCBR | X | |||||
Destinação do Arquivo | X | |||||
Cód. Produto | X | |||||
**Aba Inf. Complementares HSBC** | ||||||
Periodicidade | X | |||||
Formulário para Impressão | X | |||||
Montagem dos Carnês | X |
**Localização da Informação no sistema** | **CNAB240** | ||||
**A** | **B** | **J** | **N** | **O** | |
**CONTAS A PAGAR** | |||||
**Aba de Inform. Principais** | |||||
Cód. Dívida Ativa / N. Etiqueta | T(22,23,24) | ||||
Emitente | B( I ) | X | X | ||
Nro. Documento | X | X | X | X | |
Número de referência do tributo | T(16) | ||||
Valor do Documento | X | X | X | X | |
Vencimento | X | X | T(16,18,22,23,24) | X | |
**Aba de Inform. Bancárias** | |||||
Agência | X | ||||
Banco | X | ||||
Câmara Centralizadora | B(R S) | ||||
Cód Município | T(25,26,27) | ||||
Cód Renavam | T(25,26,27) | ||||
Código da Receita do Tributo | T(16,17,18,22,23,24,25,26,27) | ||||
Código de Barras - Leitura óptica | X | X | |||
Código de Identificação do Tributo | X | ||||
Conta Corrente | X | ||||
Dig (campo Agência) | B(R S) | ||||
Dig (conta corrente) | X | ||||
Dig Ag/Cta | B(R S) | ||||
Dt. Ref. Tributo | T(16,17,18,22,23,24,25,26,27) | ||||
Estado | T(25,26,27) | ||||
N. Parcela / Notificação do Tributo | T(16,22,23,24) | ||||
Nosso Número | X | X | X | X | |
Placa | T(25,26,27) | ||||
**INTEGRAÇÃO COM BANCOS** | |||||
Finalidade da Ted (Itaú) | X | ||||
Complemento do Tipo de Serviço (Real/Sudameris) | X | ||||
**Grid Duplicatas Selecionadas** | |||||
Código do Movimento | B(R S) | B( I ) | X | X | |
Data Pagto | X | X | X | X | |
Opção de Pagamento | T(25,26,27) | ||||
Opção de Retirada | T(25,26,27) | ||||
Tipo de Movto | X | X | X | X | |
**PARÂMETROS DE BANCOS** | |||||
Aviso Favorecido Ctas. a Pagar | X |
**B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú)** | |
**T=Tributos** |
**Localização da Informação** | **HEADERS - CNAB240** | |
**ARQUIVO** | **LOTE** | |
**CONTAS A PAGAR** | ||
**Aba de Inform. Bancárias** | ||
Conta Corrente | X | X |
Tipo serviço | X | |
**INTEGRAÇÃO COM BANCOS** | ||
Data da Geração | X | X |
**Grid Duplicatas Selecionadas** | ||
Forma de Lançamento | X | |
**PARÂMETROS DE BANCOS** | ||
Dg (conta corrente) | X | X |
Finalidade do Lote | B( I ) | |
Agência | X | X |
Último arq. Gerado | X | X |
Convenio / Contrato | B(R S) | B(R S) |
Dg Ag/Conta | B(R S) | B(R S) |
Dg (agência) | B(R S) | B(R S) |
**B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú)** |
**Localização da Informação** | **CNAB400** | ||
**HEADER** | **REGISTRO** **SEM COD. BARRAS** | **REGISTRO** **COM CÓD. BARRAS** | |
**CONTAS A PAGAR** | |||
**Aba de Inform. Principais** | |||
Emissão | X | ||
Emitente | X | ||
Nro. Documento | X | X | |
Valor do Documento | X | ||
**Aba de Inform. bancárias** | |||
Agência | X | ||
Banco | X | ||
Câmara Centralizadora | X | ||
Código de Barras - Leitura óptica | X | ||
Conta Corrente | X | X | X |
Dig Ag/Cta | X | ||
Linha digitável | X | ||
Nosso Número | X | ||
**INTEGRAÇÃO COM BANCOS** | |||
Data da Geração | X | ||
**Grid Duplicatas Selecionadas** | |||
Código do Movimento | X | ||
Data Pagto | X | ||
Forma de Lançamento | X | ||
Tipo de Movto | X | ||
**PARÂMETROS DE BANCOS** | |||
Agência | X | X | X |
Dg (agência) | X | X | X |
Dg Ag/Conta | X | X | X |
Aviso Favorecido Ctas. a Pagar | X |
Ind | Campo | Tipo | Tam. | Descrição |
1 | Abrev | C | 8 | Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. |
2 | Codigo | C | 8 | Informe o código da receita. Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da receita informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. |
3 | Descricao | C | 40 | Informe a descrição do código de receita |
4 | Transfere | C | 1 | Informar "S" se integra com a contabilidade, caso contrário informe "N" |
5 | Conta | C | 20 | Informar a conta contábil no caso de intergração com a contabilidade (Não Obrigatório) |
6 | CodHist | C | 5 | Informar código de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) |
7 | Complemento | C | 30 | Complemento de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) |
8 | Ativo | C | 1 | Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". |
Ind | Campo | Tipo | Tam. | Descrição |
1 | Abrev | C | 8 | Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. |
2 | Codigo | C | 8 | Informe o código da despesa. Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da despesa informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. |
3 | Descricao | C | 40 | Informe a descrição do código da despesa |
4 | TpCalcCf | C | 1 | Informar "E" para a despesa compor o cálculo do custo da estrutura da organização, caso contrario informar "N". Apenas para quem utiliza o SSCustos. |
5 | Ativo | C | 1 | Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". |
Abrev | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |||
2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) | |
NumeroDoc | Número do Documento(Obrigatório) | |||
NumeroCli | CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) | |||
DtEmissao | Data de Emissão do documento(Obrigatório) | |||
DtVencto | Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | |||
DtDispon | Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) | |||
DtCadastro | Data do Cadastro do Título do sistema | |||
NumeroNota | Número da Nota que originou o documento | |||
ValorDoc | Valor do Documento | |||
BcoPortador | Banco Portador | |||
AgPortador | Agencia do Banco Portador | |||
Observ | Observação | |||
TaxaJuros | Taxa de Juros | |||
CodVendedor | Código do Vendedor | |||
Comissao | Comissão do Vendedor | |||
DeducaoComis | Dedução na comissão | |||
DtBxComissao | Data da baixa da comissão | |||
CodCobranca | Código de cobrança | |||
DtBaixa | Data da Baixa do Título | |||
TipoDoc | Tipo do Documento \[D\] Definitivo ou \[P\] Provisão | |||
Provisiona | Se o documento será provisionado - \[S\] ou \[N\] | |||
Sistema | ||||
DtVenDesc | Data de vencimento do desconto condicional | |||
TipoDesc | Tipo do Desconto condicional - \[P\] Porc. ou \[V\] Valor | |||
PorcDesc | Porcentagem do desconto antecipado | |||
ValDesc | Valor do Desconto Antecipado | |||
28 | DtReneg | D | Data da Renegociação (novas parcelas) | |
29 | FaturaReneg | C | 7 | Número da Fatura da Renegociação |
30 | ContaReneg | C | 1 | Conta Renegociada - \[S\] ou \[N\] |
31 | ModeloOrigem | C | 2 | Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) |
32 | Protestada | C | 1 | Documento Protestado - \[S\] ou \[N\] |
33 | NossoNumero | C | 11 | Uso do Boleto do Banco HSBC |
34 | DtTransmissão | D | Uso do Boleto do Banco HSBC | |
35 | Impressa | C | 1 | Duplicata já foi impressa - \[S\] ou \[N\] |
36 | CApresentacao | C | 1 | \[S\] ou \[N\] se a duplicata for contra apresentação |
37 | DuplDescontada | C | 1 | \[S\] ou \[N\] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco |
38 | TipoMovBx | C | 4 | Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" |
39 | PisRF | N | Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal | |
40 | CofinsRF | N | Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal | |
41 | CslRF | N | Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal | |
42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. |
43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). |
44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. |
45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza |
46 | DtCrCerto | D | Informe a data do Crédito Certo | |
47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar |
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principal, para não perder o relacionamento.(Obrigatório) | |
Número do Documento(Obrigatório) | ||||
Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
Código da Receita(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
Valor do desdobramento |
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
Número do Documento(Obrigatório) | ||||
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
Data de Emissão do documento(Obrigatório) | ||||
Número da Nota que originou o doucmento | ||||
Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | ||||
Código da Cobrança | ||||
Valor do Documento | ||||
Banco Portador | ||||
Agencia do Banco Portador | ||||
Se o TipoJuros = \[P\] ele recebe a porcentagem do juro | ||||
Observação | ||||
Data do Cadastro do Título do sistema | ||||
Tipo de Juros \[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor | ||||
Se o TipoJuros = \[V\] ele recebe o valor do juro | ||||
Data de Entrada do Título | ||||
Data da Baixa do Título | ||||
Tipo do Documento \[D\] Definitivo ou \[P\] Provisão | ||||
Se o documento será provisionado - \[S\] ou \[N\] | ||||
Sistema de origem do documento | ||||
Data de vencimento do desconto condicional | ||||
Tipo do Desconto condicional \[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor | ||||
Porcentagem do desconto antecipado | ||||
Valor do Desconto Antecipado | ||||
25 | SerieOrigem | C | 3 | Série de Origem |
26 | TipoMovBx | C | 4 | Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal |
27 | Especie | C | 2 | Especie dos Titulos de Cobrança |
28 | TipoServBco | C | 2 | Tipo de Serviço bancário |
29 | CodigoBarras | C | 44 | Código de Barras do Título |
30 | DtTransmissao | D | 10 | Data de Transmissão para o banco |
31 | CamaraCentral | C | 3 | Câmera Centralizadora |
32 | CodBco | C | 3 | Codigo do Banco do favorecido |
33 | CodAgencia | C | 4 | Código da Agência do favorecido |
34 | DigitoAgencia | C | 1 | Digito da agência do favorecido |
35 | ContaCorrente | C | 12 | Conta corrente do favorecido |
36 | DigitoConta | C | 12 | Digito da Conta do favorecido |
37 | DigitoAgenciaConta | C | 1 | Digito da Agência e Conta do favorecido |
38 | NossoNumero | C | 1 | Número do título no banco |
39 | LinhaDigitavel | C | 47 | Linha digitável do título |
40 | CodTributo | C | 2 | Código do tributo |
41 | DtRefTributo | D | 10 | Data de referência do tributo |
42 | CodRenavam | C | 9 | Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
43 | EstVeiculo | C | 2 | Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
44 | CodCidadeVeic | C | 5 | Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
45 | PlacaVeiculo | C | 8 | Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
46 | NumRefTributo | C | 17 | Número de referência do tributo (se DARF) |
47 | CodDivAtiva | C | 13 | Código da dívida ativa (se GARE) |
48 | NumParcelaTrib | C | 13 | Número da parcela / notificação do tributo (se GARE) |
49 | CodReceitaTrib | C | 6 | Código da Receita do Tributo |
50 | PisRF | N | Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for \[R\] ou \[O\] | |
51 | CofinsRF | N | Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for \[R\] ou \[O\] | |
52 | CslRF | N | Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for \[R\] ou \[O\] | |
53 | IRRF | N | Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for \[R\] ou \[O\] | |
54 | ISSQN | N | Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for \[R\] ou \[O\] | |
55 | INSS | N | Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for \[R\] ou \[O\] | |
56 | Origem | C | 1 | Informar \[R\] para Notificação de Recebimento, \[O\] para Outros, \[I\] para IRRF, \[A\] para PISRF, \[F\] para CofinsRF, \[C\] para CSLRF, \[S\] para ISSQN e \[N\] para INSS |
57 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco (controle interno). |
58 | TipoConta | C | 1 | Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança |
59 | DtReneg | D | Informe a Data da Renegociação da Duplicata | |
60 | FaturaReneg | C | 7 | Informe o número da Fatura Renegociada |
61 | ContaReneg | C | 1 | Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada |
62 | NumSacadoAvalista | C | 18 | Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista |
63 | RazSocSacadoAvalista | C | 55 | Informe a Razão Social do Sacado Avalista |
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
Número do Documento(Obrigatório) | ||||
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”) | ||||
Valor do desdobramento |
1 | Numero \* | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação) |
2 | RazSoc \* | C | 55 | Razão Social |
3 | Endereco | C | 55 | Endereço |
4 | Complemento | C | 55 | Complemento do Endereço |
5 | Bairro | C | 40 | Bairro |
6 | Cid | C | 40 | Cidade |
7 | CEP | C | 9 | CEP (com máscara) |
8 | Est \* | C | 2 | Estado (Unidade de Federação) |
9 | CxPos | C | 6 | Caixa Postal |
10 | Tel | C | 26 | Telefone |
11 | Fax | C | 16 | |
12 | Obs | C | 55 | Observações |
13 | DtCad | D | Data de Cadastro | |
14 | Comp1 | N | Valor da primeira compra | |
15 | Mcomp | N | Valor da melhor compra | |
16 | UltComp | N | Valor da última compra | |
17 | AtrDias | N | Informe a quantidade de dias para pagamento sem que seja considerado como atraso | |
18 | DtComp1 | D | ||
19 | DtMComp | D | ||
20 | DtUltCp | D | ||
21 | CodReg | C | 2 | |
22 | Classif | C | 1 | |
23 | Situacao | C | 1 | |
24 | C | 50 | Informe o e-mail | |
25 | HomePage | C | 45 | Informe a HomePage |
26 | FisicaJuridica\* | C | 1 | Informar 'F' para Pessoa Física ou 'J' para Pessoa Jurídica |
27 | Estrangeiro | C | 1 | |
28 | CNPJCPF | C | 18 | Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação |
29 | LimiteCredito | N | ||
30 | EndCob | C | 55 | Endereço -Cobrança |
31 | CidCob | C | 55 | Cidade - Cobrança |
32 | EstCob | C | 2 | Estado - Cobrança |
33 | CEPCob | C | 9 | CEP - Cobrança |
34 | TelCob | C | 26 | Telefone - Cobrança |
35 | ConCob | C | 30 | Contato - Cobrança |
36 | CodTransp | C | 5 | Código do Tranportador |
37 | Obs2 | C | 55 | Observações |
38 | Obs3 | C | 55 | Observações |
39 | Obs4 | C | 55 | Observações |
40 | Obs5 | C | 55 | Observações |
41 | BairroCob | C | 40 | Bairro - Cobrança |
42 | CodRedesp | C | 5 | Código Redespacho |
43 | EMail2 | C | 50 | E-Mail 2 |
44 | NomFant | C | 30 | Nome Fantasia |
45 | CCM | C | 9 | Inscrição Municipal |
46 | PracaPgto | C | 40 | Praça de Pagamento |
47 | InfEmail | C | 1 | Informe \[S\] ou \[N\] se o cliente deseja receber informações por e-mail |
48 | CodCidade | C | 5 | Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal |
49 | RefNom1 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
50 | RefTel1 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
51 | RefBanco1 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
52 | RefComerc1 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
53 | RefNom2 | C | 30 | Informe o Nome para Referências Pessoais |
54 | RefTel2 | C | 15 | Informe o telefone da Referências Pessoais |
55 | RefBanco2 | C | 30 | Informe uma Referência Bancária |
56 | RefComerc2 | C | 30 | Informe uma Referência Comercial |
57 | Pais | C | 4 | Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) |
58 | IDEstrangeiro | C | 20 | Identificação de estrangeiros |
59 | FretePorConta | C | 1 | Informar "E" para frete por conta do emitente ou "D" para frente por conta do destinatário. |
60 | VendaAInativo | C | 1 | Permite Venda mesmo que esteja inativo. Informar "S" ou "N". |
61 | Numero\_CliProd | C | 18 | Informar CPF/CNPJ do cliente modelo para preços dos itens. |
62 | EnviadoSerasa | C | 1 | Informar "S" ou "N" se o documento foi enviado ao Serasa |
63 | CodBairro | N | Codigo do bairro | |
64 | Mobile | C | 1 | É sistema mobile? Informar "S" ou "N" |
**ÍND.** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero\* | C | 18 | Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação) |
2 | IE | C | 18 | Inscrição Estadual |
3 | CodRat | C | 2 | Código do Ramo de Atividade |
4 | Contato | C | 30 | Contato |
5 | CodSuf | C | 12 | Código Suframa |
6 | OptSimples | C | 1 | Informar se o cliente é optante do Simples Federal |
7 | Publica | C | 1 | Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. Para os demais casos informe "N". |
8 | ConstrCivil | C | 1 | Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil |
9 | DtInicioAtiv | D | 10 | Data de Inicio de Atividade |
10 | IsentoIPI | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de IPI por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio |
11 | IsentoPIS | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de PIS por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio |
12 | IsentoCOFINS | C | 1 | Identifica se o cliente é isento de COFINS por fazer parte da Zona Franca de Manaus |
13 | EnqPISCONFINSRF | C | 1 | Identifica o enquadramento do cliente sobre o PIS/ COFINS retidos na fonte. O seu valor padrão é 3(Pessoas Jurídicas de Direito Privado). |
14 | NaoContribuinte | C | 1 | Informar "S" ou "N" para cliente contribuinte do ICMS |
15 | IndicativoObra | C | 1 | Indicativo de obra |
16 | NaoAplicaIsencaoICMSSuframa \* | C | 1 | Informar "N" por padrão. |
**ÍND.** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero\* | C | 18 | Número do Cliente (CPF ou outra indentificação) |
2 | EstadoCivil | C | 1 | Informar 1 para 'Solteiro', 2 para 'Casado', 3 para 'Divorciado', 4 para 'Viúvo' ou 5 para 'Outros' |
3 | Nacionalidade | C | 15 | País de nascimento |
4 | Naturalidade | C | 20 | Local de nascimento |
5 | DataNasc | D | 10 | Data de Nascimento |
6 | RG | C | 15 | Registro Geral |
7 | NomeConjuge | C | 30 | Nome do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5' |
8 | ProfissaoConjuge | C | 30 | Profissão do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5' |
9 | NomEmpresa | C | 30 | Nome da Empresa |
10 | EndEmpresa | C | 30 | Endereço da Empresa |
11 | CEPEmpresa | C | 9 | CEP da Empresa (com máscara) |
12 | EstEmpresa | C | 2 | Estado da Empresa (Unidade de Federação) |
13 | CidEmpresa | C | 20 | Cidade da Empresa |
14 | BairroEmpresa | C | 20 | Bairro da Empresa |
15 | TempoServico | N | Tempo de Serviço (Preencher com 0, caso seja um novo cadastro) | |
16 | Salario | N | Informe o salário | |
17 | TelEmpresa | C | 15 | Telefone da Empresa |
18 | CasaPropria | C | 1 | Informar se a residência é própria (S/N) |
19 | TempoResidencia | N | Tempo de residência em anos | |
20 | RefNom1 | C | 30 | Referência Pessoal |
21 | RefTel1 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal |
22 | RefBanco1 | C | 30 | Referência Bancária |
23 | RefComerc1 | C | 30 | Referência Comercial |
24 | RefNom2 | C | 30 | Referência Pessoal |
25 | RefTel2 | C | 15 | Telefone da Referência Pessoal |
26 | RefBanco2 | C | 30 | Referência Bancária |
27 | RefComerc2 | C | 30 | Referência Comercial |
28 | Profissao | C | 30 | |
29 | ProdutorRural | C | 1 | Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N" |
30 | IProdRAux | C | 18 | Inscrição de produtor Rural Ativa |
**IND** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | |
1 | Numero | C | 18 | Número do Fornecedor (CNPJ ou CPF ou outra identificação) |
2 | RazSoc | C | 55 | Razão Social |
3 | IE | C | 18 | Inscrição Estadual |
4 | Endereco | C | 55 | Endereço |
5 | Complemento | C | 30 | Complemento do Endereço |
6 | Bairro | C | 40 | Bairro |
7 | Cid | C | 40 | Cidade |
8 | CEP | C | 9 | CEP |
9 | Est | C | 2 | Estado (Unidade de Federação) |
10 | CxPost | C | 6 | Caixa Postal |
11 | Fone | C | 30 | Telefone |
12 | Fax | C | 15 | Fax |
13 | Obs | C | 55 | Observação |
14 | DtCad | D | Data de Cadastramento | |
15 | IP | C | 16 | Inscrição de Produtos Rural |
16 | Email | C | 45 | |
17 | HomePage | C | 45 | Página da Internet (Home Page) |
18 | Estrangeiro | C | 1 | Fornecedor Estrangeiro - \[S\] ou \[N\] |
19 | CNPJCPF | C | 18 | CNPJ ou CPF |
20 | OBS1 | C | 55 | Observações |
21 | NomFant | C | 30 | Nome Fantasia |
22 | CCM | C | 9 | Inscrição Municipal |
23 | CamaraCentral | C | 3 | Câmara Centralizadora |
24 | CodBco | C | 3 | Código do Banco |
25 | CodAgencia | C | 4 | Código da Agência |
26 | DigitoAgencia | C | 1 | Digito da Agência |
27 | ContaCorrente | C | 12 | Conta Corrente |
28 | DigitoConta | C | 1 | Digito da Conta |
29 | DigitoAgenciaConta | C | 1 | Digito da Agência/Conta |
30 | MEEPP | C | 1 | "1" - ME ou EPP, "2" - Outra |
31 | CodCidade | C | 5 | Código da Cidade |
32 | Pais | C | 4 | Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) |
33 | Situação | C | 1 | Situação do Fornecedor. "A" - Ativo ou "I" - Inativo |
34 | AliqInssProdRuralFornec | N | % para Retenção de INSS | |
35 | CodCobranca | C | 3 | Código de Cobrança padrão para o Fornecedor |
41 | IdentNIF | I | 0 | Identificação NIF - REINF 2.1.1 |
42 | NumeroNIF | C | 30 | Numero NIF - REINF 2.1.1 |
43 | RelFontPgdora | C | 5 | Relação com Fonte Pagadora -REINF v2.1.1 |
**FUNCIO** | ||
**CODIGO** | **NOME** | **SALARIO** |
001 | MARIA CRISTINA | 850,00 |
002 | JOAQUIM JOSÉ | 1050,00 |
003 | O ANGELA MARIA | 1000,00 |
004 | PEDRO AUGUSTO | 900,00 |
**CLIENTES** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**FORNEC** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**LANC2003** | |||
**CODIGO** | **DATA** | **HISTORICO** | **VALOR** |
1 | 10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA | 850,00 |
2 | 20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA | 1050,00 |
3 | 25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA | 1000,00 |
4 | 28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS | 900,00 |
**HISTORAE** | |||
**CODIGO** | **DESCRICAO** | **TIPO** | **VALOR UNITARIO** |
1 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D | 850,00 |
2 | HONORÁRIOS | R | 1050,00 |
3 | DESPESAS COM MATERIAIS | D | 1000,00 |
4 | DARF - IRPJ | T | 900,00 |
**CODIGO** | **NOME** | **SALARIO** |
003 | ANGELA MARIA | 1000,00 |
002 | JOAQUIM JOSÉ | 1050,00 |
001 | MARIA CRISTINA | 850,00 |
004 | PEDRO AUGUSTO | 900,00 |
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**CODIGO** | **DATA** | **HISTORICO** | **VALOR** |
1 | 10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA | 850,00 |
4 | 28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS | 900,00 |
2 | 20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA | 1050,00 |
3 | 25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA | 1000,00 |
**CODIGO** | **DESCRICAO** | **TIPO** | **VALOR UNITARIO** |
4 | DARF - IRPJ | T | 900,00 |
3 | DESPESAS COM MATERIAIS | D | 1000,00 |
2 | HONORÁRIOS | R | 1050,00 |
1 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D | 850,00 |
**FUNCIO** | ||
**CODIGO** | **NOME** | **SALARIO** |
001 | MARIA CRISTINA | 850,00 |
002 | JOAQUIM JOSÉ | 1050,00 |
003 | ANGELA MARIA | 1000,00 |
004 | PEDRO AUGUSTO | 900,00 |
**CLIENTES** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**FORNEC** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**LANC2003** | |||
**CODIGO** | **DATA** | **HISTORICO** | **DATA** |
1 | 10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA | 850,00 |
2 | 20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA | 1050,00 |
3 | 25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA | 1000,00 |
4 | 28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS | 900,00 |
**HISTORAE** | |||
**CODIGO** | **DESCRICAO** | **TIPO** | **VALOR UNITARIO** |
1 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D | 850,00 |
2 | HONORÁRIOS | R | 1050,00 |
3 | DESPESAS COM MATERIAIS | D | 1000,00 |
4 | DARF - IRPJ | T | 900,00 |
**FUNCIO** | ||
**CODIGO** | **NOME** | **SALARIO** |
001 | MARIA CRISTINA | 850,00 |
002 | JOAQUIM JOSÉ | 1050,00 |
003 | ANGELA MARIA | 1000,00 |
004 | PEDRO AUGUSTO | 900,00 |
**CLIENTES** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**FORNEC** | ||
**NUMERO** | **NOME** | **DATA DO CADASTRO** |
111.222.333-44 | MARIA CRISTINA | 10/02/2003 |
123.715.188-08 | JOAQUIM JOSÉ | 20/03/2003 |
154.781.568-09 | ANGELA MARIA | 25/03/2003 |
215.338.828-78 | PEDRO AUGUSTO | 28/02/2003 |
**LANC2003** | |||
**CODIGO** | **DATA** | **HISTORICO** | **DATA** |
1 | 10/02/2003 | COMPRA MATÉRIA PRIMA | 850,00 |
2 | 20/03/2003 | PGTO DE DUPLICATA | 1050,00 |
3 | 25/03/2003 | NOTA FISCAL DE COMPRA | 1000,00 |
4 | 28/02/2003 | DEVOLUÇÃO MERCADORIAS | 900,00 |
**HISTORAE** | |||
**CODIGO** | **DESCRICAO** | **TIPO** | **VALOR UNITARIO** |
1 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | D | 850,00 |
2 | HONORÁRIOS | R | 1050,00 |
3 | DESPESAS COM MATERIAIS | D | 1000,00 |
4 | DARF - IRPJ | T | 900,00 |