# Layout do Arquivo para Importação de dados #### **Lançamentos Contábeis**
**Nº** **Campo** **Tipo** **Tamanho** **Descrição** **Ob**
1 Abrev Caracter 8 Nome abreviado da empresa \*
2 Conta Caracter 6 Código Sequencial alinhado a direita (Na importação o código será reprocessado) \*
3 DataLanc DataTime Data do lançamento contábil \*
4 ContaDebito Caracter 20 Conta Debitada (relacionada ao PLANO do Exerc.)
5 ContaCredito Caracter 20 Conta Creditada (relacionada ao PLANO do Exerc.)
6 NrLote Caracter 5 Identificação do Lote
7 Valor Numérico Valor do Lançamento
8 Histor1 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
9 Histor2 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
10 Histor3 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
11 Zera Caracter 1 S-Sim ou N-Não (indica se é lançto. de zeramento de despesas e receitas para encerramento do balanço) \*
12 CCustoDebito Caracter 7 Código do Centro de Custo a Débito (informado apenas se a Conta Debitada for de resultado)
13 CCustoCredito Caracter 7 Código do Centro de Custo a Crédito (informado apenas se a Conta Creditada for de resultado)
14 CodHist Caracter 3 Código do Histórico (relacionado ao HISTORCB)
15 NrDocumento Caracter 12 Número do Documento Contabilizado
16 Atualizado Caracter 1 S-Sim ou N-Não (indica se o lançto foi atualizado) (Obs: informar sempre Não) \*
17 Sistema Caracter 3 Informação específica para integração SSContab
18 AbrevEmpOrig Caracter 8 Informação específica para integração SSContab
19 Histor4 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
20 Mês Caracter 2 Informar o Mês da data do lançamento (com zero a esquerda) \*
21 Histor5 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
22 Histor6 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
23 Histor7 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
24 Histor8 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
25 Histor9 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
26 Histor10 Caracter 30 Não Utilizar, campo desativado
27 GrupoLanc Numérico 0 Código sequencial gerado pelo sistema. \*
28 Concilia Caracter 1 Lançamentos conciliados - default = N
29 Ajuste Caracter 1 Informe "S" ou "N" para Lançamentos de Ajuste (Informação para F-Cont)
30 TipoAjuste Caracter 1 Deixar vazio no caso de "N" no campo Ajuste. Se "S" no campo Ajuste informar "F" para Lançamento Fiscal (a ser incluído) ou "N" paraLançamento Normal (a ser expurgado)
31 CodMoedaEst Caracter 3 Código da moeda estrangeira vinculada ao lançamento contábil.
32 ValMoedaEst Numérico Valor do lançamento contábil em moeda estrangeira.
33 IdParticipante Caracter 18 Documento do participante do lançamento \*
34 Historico Caracter 800Incluir descrição do Histórico
35 CodExtBanc Numérico Informar 0 (Zero)
36 LancId Caracter 6 Informações do extrato bancário preenchido na importação
37 FitId Caracter 100Informações do extrato bancário preenchido na importação
38 DescExtrato Caracter 200Descrição do extrato bancário
39 TipoParticipante Caracter 1 C- Cliente F- Fornecedor X- Informar como padrão para não produtores rurais
40 ConciliaAutomatica Caracter 1Preencher com N
#### ***Observações:*** 1. Os campos ContaDebito e ContaCredito devem ter a Conta Contábil completa ou o Código Reduzido da mesma. 2. O lançamento deve ter, obrigatoriamente, ContaDebito ou ContaCredito, as duas contas jamais podem deixar de ser informadas, pelo menos uma delas deverá estar preenchida. 3. Um lançamento contábil não pode ter o mesmo conteúdo nos campos ContaDebito e ContaCredito. 4. Os códigos das contas devem obedecer a determinação da estrutura das Contas Contábeis dos Parâmetros Adicionais da Empresa (no sistema SSContab). Exemplo:
1-Ativo
1.1 -Ativo Circulante
1.1.1 -Disponível
1.1.1.01 -Caixa Geral
1.1.1.01.0001 -Caixa
5. Não deve existir lançto. contábil sem valor. 6. Todos os lançamentos contábeis devem ter o campo GrupoLanc preenchido, para os casos de partidas múltiplas deverão se repetir quantas vezes forem os débitos e os créditos que compõem os totais a débito e a crédito do conjunto. 7. O campo IdParticipante é obrigatório apenas para Produtor Rural. Caso não seja, o campo fica em branco.