Geração do Contas a Pagar (Provisionada) no Sistema Financeiro através do cadastro da Ordem de Compra (OC)

IMPORTANTE 

 Se a Empresa utilizar Aprovação de ordens de Compras , a Conta a Pagar só será gerada no Sistema Financeiro após a Aprovação da Ordem de Contra Vinculada 

 Para que você consiga gerar no Sistema Financeiro, Contas a Pagar vinculadas as Ordens de Compras deverá acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Nos  Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1) deverá estar definido no campo Ordens de Compra que Gera Duplicatas 

 

 Não se esqueça de definir como o sistema deverá se comportar ao importar a Ordem de Compra para a Notificação de Recebimento quanto ao estorno das Provisões 

 

 Na aba Integração deverá ser definido no Campo Financeiro que: 

 

 Integra o Financeiro 

 Com ou Sem Vínculo 

 Transfere Ordens de Compra como Provisões 

 

 

 a) Faça o Cadastro da Ordem de Compra no menu Movimentação>Ordens de Compras 

 

 Faça o cadastro da Ordem de Compra definindo corretamente a Condição de Pagamento 

 Aba Identificação 

 

 Aba Desdobramentos>Duplicatas 

 

 Para visualizar a Conta a Pagar gerada no Sistema Financeiro acesse o menu Manutenção>Contas>A Pagar>Manutenção 

 

 Você verá que a Conta a Pagar gerada é uma Provisão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Ordem de Compra (OC) 

 Aprovação de ordem de Compra