Controle de Adiantamento à Fornecedores

Para Controlar os  Adiantamentos de Fornecedores a empresa deverá utilizar também o Sistema Financeiro e parametrizar no menu  Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro 

 

 Aba Movimentação Bancária que Controla Adiantamento de Fornecedores e que Realiza Movimentações Bancárias após baixas de Contas a Pagar. 

 

 O usuário deverá cadastrar um Histórico desse adiantamento , acessando o menu Manutenção/tabelas/histórico 

 

 Cadastre um Histórico de Saída de Numerário da Empresa e defina que o mesmo é um Adiantamento a Fornecedores,  conforme modelo abaixo 

 

 O valor do adiantamento a fornecedores será feito diretamente no Sistema Financeiro ,  em Movimentação/Movimentos Bancários (documento de saída/adiantamento fornecedor, tipo outro lançamento, utilizando o histórico cadastrado acima. 

 

 Defina: 

 

 Tipo de Lançamento -  Outro Lançamento 

 Histórico de Adiantamento à Fornecedor e Valor 

 

 

 Quando o Sistema identificar que está sendo cadastrado um Adiantamento à Fornecedor abrirá uma aba para definição dos dados do fornecedor para quem foi fornecido o Adiantamento 

 

 Quando o usuário cadastrar uma notificação de recebimento para o mesmo fornecedor que foi cadastrado o adiantamento a fornecedores, na parte inferior da aba duplicatas vai constar o total do adiantamento feito para esse fornecedor , 

 Ao colocar o número de parcelas para pagamento da notificação de recebimento abrirá um campo para o usuário definir: 

 

 o Valor da Baixa do Adiantamento a Fornecedores, 

 o Histórico do Adiantamento 

 e a Data da Baixa do Adiantamento,   

 

 O sistema irá gerar o contas a pagar com o valor da notificação de recebimento descontado o valor do Adiantamento feito para o Fornecedor. 

 Observação: 

 Caso o usuário não utilize o total do valor adiantado para o fornecedor, na próxima notificação de recebimento cadastrada para o mesmo fornecedor o Sistema trará o Saldo ainda existe para o mesmo. 

 

 NO SISTEMA FINANCEIRO 

 a) Ao salvar a notificação de recebimento , será gerado no Sistema Financeiro a duplicata a pagar com o valor original da compra da mercadoria. 

 

 B) Na aba Movimentos do Contas a Pagar ficará registrado um BXAF com as informações do adiantamento feito para o fornecedor. 

 

 Observação 

 c) Se acontecer diferença entre o saldo adiantado e o saldo a pagar de fornecedores, entre em  Manutenção/Fornecedores/Adiantamento a Fornecedores – Reprocessa Movimentações 

 

 Defina o período que deverá ser Reprocessado e clique em OK 

 

 

 d) Para visualizar as movimentações de adiantamento a fornecedores acesse: 

 Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos 

 

 Pesquise pelo Fornecedor 

 

 Clique na seta Avança 

 

 e) Ou acesse o menu Relatório/Extrato Pagamento de Adiantamento a Fornecedores  

 

 Informe o Fornecedor e clique no botão com o desenho do "olhinho" (visualizar) 

 

 Peça a visualização das informações