Cadastro de Impostos Retidos por Fornecedor
Você conseguirá trabalhar com Impostos Retidos por Fornecedor, se foi informado valores para impostos retidos na fonte (IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF) na aba de Valores da Notificação de Recebimento, também poderá será gerada uma duplicata para cada um dos impostos no Sistema Financeiro.
Os impostos retidos são informados na aba Valores/Observações da Notificação de Recebimento.
Para a geração da duplicata será necessário que você acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos>Cadastra
E informe os impostos retidos que constam na nota emitida por aquele fornecedor
É importante salientar que a opção Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento fará com que as duplicatas geradas no Sistema Financeiro sejam para o MESMO Fornecedor da Notificação de Recebimento,
Se você desejar que sejam geradas as duplicatas para OUTRO fornecedor, como por exemplo a Secretaria da Receita Federal/INSS/PIS/COFINS/CSLL, será necessário cadastrar o Fornecedor e defini-lo no campo Fornecedor do cadastro de Impostos Retidos
Após o cadastro da notificação de recebimento, acesse a aba duplicatas, defina a condição de pagamento da nota fiscal de compra e em seguida clique em Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente
Acesse a aba duplicatas Impostos Retidos na Fonte e você irá verificar se foram criadas linha para cada imposto configurado para o Fornecedor da Notificação de Recebimento
O sistema irá apresentar uma data de vencimento para cada um dos impostos, as datas serão calculadas da seguinte forma:
- Para os impostos IRRF, ISSQN e INSS as datas serão no dia 15 do mês subsequente da data de emissão.
- Para os impostos PIS, COFINS e CSLL a apuração será quinzenal sendo geradas as datas no dia 30/31 do próprio mês para os documentos emitidos até o dia 15 ou no 15º dia do mês subsequente para os documentos emitidos a partir do dia 15.
Se vinculado ao Sistema financeiro, cada duplicata gerará um registro de "Contas a Pagar" do Sistema Financeiro.
Veja também o Item: