Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária  e Geração do Lançamento Contábil

Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária  e Geração do Lançamento Contábil 

 Para que você consiga realizar a Importação do extrato bancário que permite o usuário configurar a identificação por parte da descrição que consta no arquivo. 

 O usuário poderá configurar o histórico e a contrapartida para o lançamento informando se o lançamento será de adição ou subtração. 

 O saldo da conta poderá ser acompanhado através do cadastro da conta bancária. 

 Ao final do processo o usuário poderá gerar o relatório de conciliação bancária para conferência dos lançamentos de acordo com o banco selecionado. 

 1) Para cadastrar a Conta Bancária, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra/Manutenção. 

 

 Campo Saldo Inicial da Conta : Informar o saldo atual da conta; 

 Campo Data : Informar a data do Saldo Inicial. 

 O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário. 

 Configuração de Importação do Extrato Bancário. 

 2) Em seguida, acesse o menu  Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra/Manutenção . 

 

 Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros. 

 Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário. 

 Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária. 

 3) Para realizar a Conciliação Bancária, acesse o link  Movimentação>Conciliação 

 Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone I para buscar o arquivo a ser conciliado. 

 

 Após selecionar o arquivo a ser conciliado. 

 Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final. 

 Observação: 

 O saldo Final será atualizado após a conciliação. 

 

 4) Após marcada a opção clicar no botão  Importar. 

 Os lançamentos que estiverem destacados em VERDE constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK. 

 

 Os lançamentos que estiverem destacados em AZUL constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário. 

 

 5) Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o  botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar. 

 

 Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada. 

 6) Os lançamentos que estiverem destacados em  LARANJA foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário. 

 

 7) Para realizar a Escrituração do Extrato Bancário, acesse o link  Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção 

 Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados. 

 

 Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado. 

 

 

 8) Para visualizar o Lançamento contábil da conciliação, acesse o link  Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção 

 

 Para verificar o Relatório de Conciliação Bancária acesse o link Relatórios>Conciliação Bancária 

 

 No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário ( Todos; Conciliados e Não Conciliados ) 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Efetuando Lançamentos Contábeis 

 Conciliando Lançamentos Contábeis 

 Importação de Dados - Lançamentos Contábeis 

 Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis 

 Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis 

 Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis (Partidas Múltiplas) 

 Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos 

 Importação de Dados - Lançamentos Contábeis 

 Cadastrando Lançamentos Contábeis 

 Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil 

 Conciliação de Lançamentos Contábeis 

 Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica 

 Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial) 

 Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas 

 Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis 

 Configuração da Importação do Extrato Bancário (*.OFX) 

 Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil