Demonstrações Contábeis Consolidadas de Grupo Empresarial

O objetivo final é a emissão de Relatórios Consolidados do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de Grupo Empresarial, mas são necessários alguns requisitos para que isso seja possível, que são estes: 

 

 Definição da Empresa Holding e das empresas nas quais ela participa como sócia, ou acionista, bem como o percentual de sua participação (pode ser obtido no cadastro de sócios); 

 Definição do Plano de Contas da Consolidação que poderá ser o mesmo da Holding, com a exclusão do último nível, passando o nível acima a assumir a função de analítico; 

 Compatibilização do Plano de Contas das empresas nas quais a holding participa, com o Plano de Contas da Consolidação, podendo ser feita uma refenciação, se necessário, ou a manutenção da igualdade do plano de contas no nível sintético de todas as empresas consolidadas; 

 Confirmação de que foi finalizada a contabilidade (apurado o resultado o obtido o balanço patrimonial) das empresas nas quais a holding participa, bem como de suas filiais (se houverem), para o período das demonstrações contábeis que serão emitidas; 

 Com base no Plano de Contas da Consolidação e sua refenciação, carregamento de tela com a soma dos saldos das contas do Balanço Patrimonial consolidado na data da consolidação; 

 Campos para ajustes, ou exclusão total de valores de saldos dessas contas; 

 Com base no Plano de Contas da Consolidação e sua refenciação, carregamento de tela com a soma dos movimentos das contas da Demonstração de Resultado do período a ser consolidado; 

 Campos para ajustes, ou exclusão total de valores de movimentos dessas contas. 

 Concluídos os requisitos, emitir os relatórios: 1. do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício Consolidados; e 2. dos ajustes e exclusões feitos no processo de consolidação. 

 

 Acesse o menu Manutenção -> Empresas -> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Conglomerados Econômico informe 

 Acesse o menu Movimentação -> Saldos Consolidados e Valores Eliminados 

 

 Informe a conta contabil que irá carregar o Valor do Aglutinado. 

 No campo Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado, informe o código da empresa detentora, valor a ser eliminado e a situação (Devedor/Credor). 

 Ao selecionar o botão novo, irá abrir uma nova tela para informar as Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total.