# Conciliação Bancária Para a emissão do relatório de **conciliação bancária** antes deverão ser realizados alguns procedimentos. Em **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra** escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/870image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/870image.png) - Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta; - Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial. O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário. No Menu Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra** escriturar o [lançamento contábil ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis)para que seja gerado automaticamente após a **importação do extrato bancário.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0CZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0CZimage.png) - Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros. - Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo **MEMO** do extrato bancário. - Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária. No Menu **Movimentação>Conciliação** no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lClimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lClimage.png) para buscar o arquivo a ser conciliado. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m9Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m9Qimage.png) Após selecionar o arquivo a ser conciliado. Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final. **Observação: O saldo Final será atualizado após a conciliação.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LHXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LHXimage.png) Após marcada a opção clicar no botão Importar. Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9nzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9nzimage.png) Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SHRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SHRimage.png) Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Tceimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Tceimage.png) Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada. Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rT2RnKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rT2RnKimage.png) No Menu **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção serão detalhados todos os lançamentos que foram importados. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ToGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ToGimage.png) Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dd7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dd7image.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wapimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wapimage.png) No Menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rOMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rOMimage.png) Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Conciliação Bancária.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WyZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WyZimage.png) Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dobimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dobimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZZsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZZsimage.png)