Conta Corrente do Escritório Contábil

Para realizar a manutenção dos Movimentos  do Escritório de Contabilidade  deverá ser acessado o menu Movimentação/Conta Corrente/Cadastra. 

 

 Através dessa opção você poderá realizar a manutenção de todas as despesas e receitas do SEU PRÓPRIO  escritório, ou seja, as despesas e receitas  NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE COM OS CLIENTES , como água, energia elétrica, aluguel, salário dos funcionários, recebimento do aluguel de um imóvel de propriedade do escritório, etc. 

 Para a elaboração de movimentos de conta corrente você utilizará os históricos cadastrados no sistema (ver item Cadastrando Históricos) 

 

 Quando for realizada a baixa da Conta Corrente deverá ser acessado o mesmo menu, editado o Conta Corrente e preenchido os campos de Valor Pago e Data de Pagamento. 

 

 O acompanhamento desses movimentos poderá ser realizado através: 

 1 - Relatórios de Despesas do Escritório 

 Acesse o menu Relatórios>Conta Corrente>Despesas do Escritório 

 

 Defina se: 

 

 Deseja visualizar o relatório do tipo Analítico ou Sintético 

 Quebra por Histórico (e poderá definir um histórico especifico ou deixar em branco para mostrar todos os históricos) 

 Quebra por Data de Vencimento (e poderá definir uma data específica ou deixar o campo em branco para apresentar todos os dias do mês definido. 

 Tipo de Seleção - Mês de referência (data de cadastro) ou Mês de Vencimento (data em que acontece o vencimento do documento) 

 Situação da Conta (Abertas, Encerradas ou Todas) 

 

 

 

 

 2 – Livro Caixa 

 Acesse o menu Relatórios>Conta Corrente>Livro Caixa 

 

 Defina: 

 

 Deseja visualizar o Relatório do Tipo Analítico ou Sintético 

 Data Inicial e Data Final 

 Número da Página Inicial do Livro Caixa 

 Saldo Inicial do Caixa